Was this page helpful?

Vyúčtování

    Základní schema vyúčtování a fakturace

    Návrhy faktur se vytváří na základě Položek vyúčtování a nastavených Pravidel vyúčtování. Položky vyúčtování je možné vytvářet ručně, převodem z Cenové kalkulace,Výkazů práce nebo z nastavení Opakovaných položek (pravidelně, automaticky).

    Billing - cz.png

    Po schválení Návrhu faktury se vytváří faktura vydaná s číslem z vybrané řady (deníku).

    Více informací o nastavení automatického vyúčtování služeb naleznete na Nastavení vyúčtování.

    Více informací o fakturaci projektů na základě cenových kalkulací naleznete na stránce Rozpočet projektu.

    Více informací o pravidelných platbách naleznete v sekci Opakované poplatky.

    Více informací o schvalování návrhů faktur naleznete v sekci Návrhy faktur.

    Vyúčtování služeb klientovi

    Připravili jsme pro vás uvítací obrazovku, kterou naleznete na záložce Vyúčtování každého klienta, kterému chcete poslat fakturu. Obrazovku budete potřebovat jednak při úvodním nastavení automatické tvorby faktur, jednak při konfiguraci fakturace pro individuálního klienta. Atollon umožňuje nastavit jak globální pravidla pro tvorbu faktur na úrovni Organizace (celého systému), tak na úrovni jednotlivých klientů. Pravidla pro fakturaci individuálního klienta mají přednost před globálními pravidly.

    billing-nastaveni-individualne.png

    Vyúčtování projektu

    Systém Atollonu zajišťuje ucelené sledování financí projektu, od návrhu cenové kalkulace klientovi, přes konverzi cenové kalkulace na rozpočet projektu, tvorbu a sběr podkladů k fakturaci, evidenci vlastních nákladů na realizaci, čerpání z rozpočtu, evidenci přijatých a vystavení vlastních faktur, až po hodnocení finanční úspěšnosti projektu.

    Vyúčtování dle rozpočtu projektu

    Rozpočet projektu vzniká konverzí vítězné Cenové kalkulace v podklady pro vyúčtování (nebo jinak také Rozpočet projektu). Návrhy cenových kalkulací mají na starosti typicky obchodníci, více informací o tvorbě cenových kalkulací tedy naleznete v sekci Cenová kalkulace.

    Vyúčtování dle ad-hoc podkladů

    Pokud pro vyúčtování projektů existují jiné podklady (např. e-mailová objednávka, smlouva o poskytování služeb, apod.), je možné podklady pro vyúčtování projektu zadat ručně, založením položky pro vyúčtování projektu. Více viz sekce Tvorba ad-hoc podkladů pro vyúčtování.

    Vyúčtování fakturovatelné práce

    Podklady pro vyúčtování projektu mohou vznikat na základě odvedené práce (princip Time & Material), do vyúčtování projektů se jako podklad pro fakturaci založí po schválení fakturovatelných výkazů práce.

    Vyúčtování paušálů

    Systém umožňuje zadávat opakované poplatky, které jsou podkladem pro fakturaci paušálů v pravidelných intervalech.

    Tvorba faktury

    Automatická tvorba návrhu faktury

    Návrh faktury je možné tvořit na základě Pravidel vyúčtování.

    Ruční tvorba faktury

    Fakturu je možné vytvořit výběrem položek k fakturaci z aplikace Vyúčtování.

    Tvorba jednorázových podkladů pro vyúčtování

    Pokud je potřeba vyfakturovat položku, která nemá vazbu na jiné podklady v systému, je možné do podkladů k vyúčtování zadat libovolnou položku.

    polozka-vyuctovani.png

    Založení jednorázového podkladu pro vyúčtování

    Založení ad-hoc (tedy jednorázového) podkladu pro vyúčtování se vytvoří založením Položky vyúčtování na záložce Vyúčtování projektu nebo v aplikaci Vyúčtování.

    Položka jako podklad pro fakturaci vám umožňuje vypočítat fakturovanou hodnotu na základě několika vstupních parametrů:

    Produkt (Položka)

    Po vybrání položky z databáze položek se doplní přednastavené údaje, jako např. jednotková cena, DPH, měna ceny, apod.

    Jednotková cena

    Ceníková cena slouží k výpočtu prodejní ceny formou slevy (rabatu) z katalogové ceny produktu nebo služby.

    Množství

    Placené množství je vypočítáno jako množství celkem (-) množství zdarma.

    Stav a datum vyúčtování

    Stav vyúčtování indikuje v jaké fázi vyúčtování se aktuálně položka nachází, datum potom kdy se očekává vyúčtování položky. Pokud chcete zaslat položku ke schválení, vyberte hodnotu Ke schválení. Pokud máte práva na schválení fakturace položky, změňte hodnotu na Schváleno manažerem. Taková položka bude zahrnuta v nejbližším fakturačním cyklu dle Datumu vyúčtování.

    Schvalování podkladů k fakturaci

    Podklady je možné schvalovat automaticky zároveň s návrhem faktury, případně je možné je schvalovat ještě před vstupem do návrhu faktury. Položky se stavem Ke schválení nebo Schváleno vstupují do Návrhu faktury automaticky.

    Předání podkladů ke schválení

    Podklady pro vyúčtování jsou zadávány ve výchozím stavu Nevyřízeno. V tomto stavu vstupují do předpokládaného cash-flow v období, na které je nastaveno Datum zúčtování. Pokud se položky Vyúčtování stanou fakturovatelné, je potřeba je nejprve schválit, aby je bylo možné fakturovat. Schválené položky jsou již k dispozici pro okamžité vystavení a zaslání faktury.

    Položky je možné zaslat Ke schválení nastavením stavu položky vyúčtování. Hromadně je možné položky zaslat ke schválení následovně:

    1. Spusťte aplikaci Vyúčtování a klikněte na tlačítko Nevyřízeno
    2. Označte položky, které chcete poslat ke schválení
    3. Vpravo dole klikněte na tlačítko Ke schválení

    Schválení podkladů

    Postup schválení podkladů k fakturaci je následující:

    1. Otevřete aplikaci Vyúčtování
    2. Klikněte na tlačítko Ke schválení (vpravo)
    3. Označte záznamy, které chcete schválit a stiskněte tlačítko Schválit (vše nebo pouze označené záznamy)

    Jednorázová fakturace služeb (video)

    Get Adobe Flash player

    Was this page helpful?
    Tag page (Edit tags)
    • No tags
    Pages that link here
    Page statistics
    11032 view(s), 23 edit(s), and 8088 character(s)

    Comments

    You must login to post a comment.

    Attach file

    Attachments

    FileSizeDateAttached by 
     billing-nastaveni-individualne.png
    No description
    71.9 kB15:16, 24 Jul 2015jansafkaActions
     polozka-vyuctovani.png
    No description
    148.19 kB17:46, 24 Jul 2015jansafkaActions